復盤社保32隻長期堅守股:業績為王 最愛醫藥

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  社保基金持股向來以穩健著稱,復盤歷史重倉股,32隻股票前十大流通股東中連續三年以上出現社保基金身影。

  代表大資金主流方向的社保基金持股動向老要以來備受關注。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,上市公司三季報前十大流通股東中,社保重倉股663隻,其中,新進170隻,增持192隻,減持182隻。此外,119隻股票持股數與中期相比未發生變動。

  梳理社保歷史各季度重倉股,32隻個股連續13個季度以上出現社保基金身影,重倉時間超過三年。雖然主次公司社保組合發生變化,但社保基金重倉的性質未發生改變。引人關注的比如華東醫藥,社保首次入駐追溯至1508年四季度,之後的近7年時間社保基金連續入圍前十大流通股東,成為目前為止持股時間最長的個股。

  老白幹酒社保基金連續持有26個季度位列其後。值得一提的是,社保基金109組合自1509年中期進駐以來,未曾退出過前十大流通股東名單。

  盤點這32隻社保三年以上重倉股,業績為王得以充分體現。數據顯示,社保持有期間上市公司平均近150%的單季業績盈利。同仁堂自2010年一季度社保基金首次現身旁十大流通股東以來,公司23個季度全線盈利。其中,社保基金104組合為2012年一季度進駐, 三年多持續出現在前十大流通股東榜;社保基金103組合為去年中期新進,至今年三季度達6個季度。

  又如,歐亞集團在社保基金重倉的20個季度裏,單季業績保持盈利狀態。中小板偉星新材上市後一年即被社保重倉,19個單季公司持續盈利,一同,社保未退出重倉股東名單。

  行業特徵顯示,社保三年以上重倉股分佈于17個申萬行業,最為集中的當屬醫藥生物,7隻股票入圍,佔比超過兩成。社保基金對於醫藥股的鍾愛與其穩定的業績密不可分。縱觀近八年市場幾輪牛熊演繹,醫藥行業上市公司整體業績保持連年增長態勢,顯示出較強的防禦行業特徵。

  除此之外,同屬於非週期性行業的食品飲料也受到社保基金關注,4隻股票重倉時間長達三年以上。近年不斷站上風口的電腦行業則有3隻個股社保長期堅守。相比之下,機械設備、有色金屬、房地産等十大行業均有一隻股票入圍。

  值得關注的是,這32隻股票社保持有期間整體表現完勝大盤。飛利信自2012年中期社保入駐以來,股價漲幅高達14倍,遠遠超過上證指數同期63%的漲幅。社保重倉時間最長的華東醫藥近7年累計上漲6150%,同樣遠勝大盤1150%的漲幅。根據全國社保基金理事會年報數據,社保基金自成立以來年均投資收益率超過8%,去年已實現收益率達7.45%。